Trading Strategien Beteiligung Optionen Ppt

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgeführt - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich verschiebt, aber er ist sich nicht sicher, in welche Richtung er sich bewegen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts, im Gegensatz zu den einen oder anderen verwendet. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren zu profitieren von Handel zugrunde liegenden Wertpapiere, sofern der Anfänger versteht. Trading Strategien Einbeziehung Optionen - PowerPoint PPT Presentation Transcript und Presenters Notes Titel: Trading-Strategien Einbeziehung Optionen 1 Trading-Strategien Einbeziehung Optionen 2 Butterfly Spread Eine Butterfly-Spread umfasst Positionen in Optionen mit drei verschiedenen Ausübungspreisen. Es kann durch den Kauf von zwei Optionen mit niedrigen und hohen Streik Preise und den Verkauf von zwei Optionen mit einem Streik Preis auf halbem Weg zwischen niedrigen und hohen Streik Preise erstellt werden. Es führt zu einem kleinen Gewinn, wenn Futures-Preis in der Nähe der Verkaufspreis bleiben, aber macht kleinen Verlust, wenn es einen erheblichen Futures-Preis in beide Richtungen bewegen. 3 Schmetterlingsausbreitung unter Verwendung von Puts 4 Schmetterlingsverbreitung unter Verwendung von Anrufen 5 Anrufoptionen für eine Aktie sind mit Ausübungspreisen von 15, 17,5 und 20 und Verfallsdaten in drei Monaten verfügbar. Ihre Preise sind 4, 2 und 0,5, respectively. Erklären Sie, wie die Optionen verwendet werden können, um einen Schmetterling zu verbreiten. Konstruieren Sie eine Tabelle, die zeigt, wie der Gewinn mit dem Aktienkurs der Butterfly-Spread variiert. 6 Kalender-Spread Ein Kalender-Spread kann durch den Verkauf einer Call-Option mit einem bestimmten Basispreis und dem Kauf einer längeren Fälligkeitsoption mit demselben Basispreis erstellt werden. 7 Kalenderverbreitung unter Verwendung von Anrufen 8 Kalenderverbreitung unter Verwendung von Puts Abbildung 9.9 (S.226) Profit ST X 9 Kombinationen Eine Kombination ist eine Strategie, die eine Position bei beiden Anrufen einnimmt und denselben Bestand anlegt. Es gibt verschiedene Arten von Kombinationen Straddle Kann durch den Kauf sowohl eine Put-und ein Anruf mit einem Basispreis in der Nähe der aktuellen Verkaufspreis erstellt werden. Eine Straddle ist eine angemessene Strategie, wenn der Investor erwartet einen großen Umzug in einen Aktienkurs in beide Richtungen. Dies wird auch als Boden-Straddle oder Straddle Kauf bezeichnet. 10 Eine Straddle-Kombination 11 Problem Betrachten Sie einen Investor, der glaubt, dass der Preis für eine bestimmte Aktie, die derzeit mit 69 auf dem Markt bewertet wird, sich in den nächsten drei Monaten deutlich verschieben wird. Der Investor könnte eine Straddle durch den Kauf eines Put-und ein Anruf mit einem Ausübungspreis von 70 und ein Ablaufdatum in drei Monaten zu schaffen. Angenommen, der Aufruf kostet 4 und die Put-Kosten 3. Was ist das Muster des Profits aus dem Straddle 12 Kombinationen Ebenso kann eine Top Straddle durch den Verkauf eines Anrufs und einer Put mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum erstellt werden. Diese Strategie ergibt Gewinn, wenn der Aktienkurs am Verfalltag nahe dem Ausübungspreis liegt. Eine große Bewegung in beide Richtungen führt zu einem signifikanten Verlust. 13 Kombinationen Streifen Eine Streifenstrategie beinhaltet eine Longposition in einem Call und zwei Puts mit demselben Ausübungspreis und Ablaufdatum. In einem Streifen, glaubt Investor, dass es mehr Wahrscheinlichkeit des Preises zu sinken als zu erhöhen. Gurt Ein Gurt enthält eine lange Position in zwei Gesprächen und eine mit dem gleichen Ausübungspreis und Gültigkeitsdatum. Investor wetten eine Zunahme des Aktienkurses eher als eine Abnahme. 14 Streifenriemen Abbildung 9.11 (S. 229) Gewinn Profit X ST X ST Streifenriemen 15 Kombinationen Drosseln Enthält einen langen Anruf und wird mit dem gleichen Ablaufdatum und einem anderen Ausübungspreis versehen. Dies ist vergleichbar mit der Erwürgungsstrategie. Die Verwendung von zwei unterschiedlichen Ausübungspreisen reduziert die Abwärtsrisiken. 16 A Strangle Combination 17 Auszahlung von einem Straddle Ein Call mit einem Basispreis von 60 kostet 6. Ein Put mit dem gleichen Basispreis und Verfallsdatum 4. Konstruieren Sie eine Tabelle, die den Gewinn aus einer Straddle zeigt. Für welchen Bereich der Aktienkurse würde die Straddle zu einem Verlust führen 18 Drei Put-Optionen auf eine Aktie haben das gleiche Verfallsdatum und Basispreis von 55, 60 und 65. Die Marktpreise liegen bei 3, 5 bzw. 8. Erklären Sie, wie ein Schmetterling verbreitet werden kann. Konstruieren Sie eine Tabelle mit dem Gewinn aus der Strategie. Für welchen Bereich der Aktienkurse würde der Schmetterling Verbreitung führen zu einem Verlust PowerShow ist eine führende Präsentation / Slideshow-Sharing-Website. Ob Ihre Anwendung Business, How-to, Bildung, Medizin, Schule, Kirche, Vertrieb, Marketing, Online-Training oder einfach nur zum Spaß ist PowerShow ist eine große Ressource. Und, am besten von allen, sind die meisten seiner coolen Funktionen kostenlos und einfach zu bedienen. 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